TECK11 x FIXA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | S&P/B3 | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,2% | 3,4% | ||||||||||
| TECK11 | -7,5% | -7,4% | -14,4% | |||||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
| FIXA11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/04/2026 | 54,05% | GOOGLE INC - 76730 | 11,43% |
| LFT 01/03/2027 | 45,90% | NVIDIA CORP - 133190 | 11,22% |
| Outros | 0,05% | META HOLDING S/A - 35054 | 11,07% |
| AMAZON.COM, INC - 102895 | 10,85% | ||
| BROADCOM INC - 69835 | 10,20% | ||
| APPLE INC - 83753 | 9,58% | ||
| 9,42% | |||
| MICROSOFT CORP - 47819 | 9,07% | ||
| NETFLIX INC - 240189 | 8,84% | ||
| 8,30% | |||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,35% | -14,36% |
| 12 meses | 17,59% | -4,90% |
| Últimos 3 anos | 40,28% | 161,98% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,72% | 17,95% |
| 12 meses | 7,22% | 26,02% |
| Últimos 3 anos | 7,40% | 25,28% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,48 | -0,79 |
| Últimos 3 anos | -0,10 | 1,01 |
| Max. Drawdown | -11,99% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | 447 |
| Lançamento | 10/09/2018 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | S&P/B3 | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,80% | -7,81% |
| Retorno 12 meses | 17,59% | -4,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 114.264.717,77 | R$ 1.095.669.002,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,23 | R$ 11,59 |
| Número de cotistas | 6.845 | 8.800 |
| Cotação | 19,12 | 97,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/04/2026 - 54,05% | GOOGLE INC - 76730 - 11,43% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 45,90% | NVIDIA CORP - 133190 - 11,22% |
| 3º | Outros - 0,05% | META HOLDING S/A - 35054 - 11,07% |
| 4º | AMAZON.COM, INC - 102895 - 10,85% | |
| 5º | BROADCOM INC - 69835 - 10,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 28/04/2021 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
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