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Comparador

TECK11 x FIXA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11TECK11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERNYSE FANG+
Provedor do índiceS&P/B3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,30%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,2%1,5%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
LFT 01/03/202746,65%BROADCOM INC - 6666511,25%
Outros0,01%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
APPLE INC - 842669,93%
GOOGLE INC - 684519,83%
NVIDIA CORP - 1167499,31%
MICROSOFT CORP - 537579,14%
META HOLDING S/A - 342098,17%
8,15%
NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11TECK11
Retorno
No ano3,89%1,54%
12 meses10,33%7,71%
Últimos 3 anos28,39%129,97%
Desvio Padrão
No ano7,27%24,29%
12 meses7,62%21,19%
Últimos 3 anos7,78%25,18%
Índice Sharpe
12 meses-0,57-0,33
Últimos 3 anos-0,560,79
Max. Drawdown-11,99%-53,00%
Data Max. Drawdown28/10/202103/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)369447
Lançamento10/09/201828/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERNYSE FANG+
Provedor do índiceS&P/B3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,30%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%1,76%
Retorno 12 meses10,33%7,71%
Patrimônio líquidoR$ 116.881.873,72R$ 1.226.285.151,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 11,93
Número de cotistas7.1568.972
Cotação19,22115,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºOutros - 0,01%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºAPPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºGOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6438.354.844/0001-03
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/09/201828/04/2021
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.itnow.com.br/teck11/