MenuTECK11 x FIXA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | S&P/B3 | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | 0,7% | 0,1% | 3,0% | |||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 7,4% | -1,1% | ||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
| FIXA11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 53,05% | BROADCOM INC - 66073 | 11,92% |
| LFT 01/03/2027 | 46,43% | AMAZON.COM, INC - 99464 | 11,40% |
| Outros | 0,52% | GOOGLE INC - 67843 | 11,28% |
| MICRON TECHNOLOGY INC - 45209 | 10,11% | ||
| NVIDIA CORP - 115712 | 9,98% | ||
| APPLE INC - 83518 | 9,80% | ||
| MICROSOFT CORP - 53280 | 9,39% | ||
| META HOLDING S/A - 33905 | 8,97% | ||
| NETFLIX INC - 220428 | 8,92% | ||
| 8,22% | |||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,03% | -1,11% |
| 12 meses | 11,46% | 13,32% |
| Últimos 3 anos | 31,54% | 152,66% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,17% | 21,56% |
| 12 meses | 7,27% | 18,92% |
| Últimos 3 anos | 7,65% | 24,81% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,49 | -0,12 |
| Últimos 3 anos | -0,42 | 0,95 |
| Max. Drawdown | -11,99% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | 447 |
| Lançamento | 10/09/2018 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | S&P/B3 | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,68% | 9,40% |
| Retorno 12 meses | 11,46% | 13,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 116.142.914,22 | R$ 1.231.230.556,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 11,51 |
| Número de cotistas | 7.252 | 9.667 |
| Cotação | 19,06 | 112,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 53,05% | BROADCOM INC - 66073 - 11,92% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 46,43% | AMAZON.COM, INC - 99464 - 11,40% |
| 3º | Outros - 0,52% | GOOGLE INC - 67843 - 11,28% |
| 4º | MICRON TECHNOLOGY INC - 45209 - 10,11% | |
| 5º | NVIDIA CORP - 115712 - 9,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 28/04/2021 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
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