MenuTECK11 x FIXA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | S&P/B3 | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | -0,5% | 1,8% | ||||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 1,8% | -16,2% | |||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
| FIXA11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2031 | 54,26% | GOOGLE INC - 74699 | 11,18% |
| LFT 01/03/2027 | 45,92% | NVIDIA CORP - 129662 | 11,03% |
| Outros | -0,18% | NETFLIX INC - 233827 | 10,81% |
| META HOLDING S/A - 34125 | 10,62% | ||
| BROADCOM INC - 67985 | 10,43% | ||
| APPLE INC - 81535 | 10,35% | ||
| AMAZON.COM, INC - 100170 | 10,10% | ||
| MICROSOFT CORP - 46552 | 8,78% | ||
| 8,42% | |||
| 8,24% | |||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,78% | -16,17% |
| 12 meses | 12,89% | 21,08% |
| Últimos 3 anos | 33,64% | 136,80% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,60% | 21,34% |
| 12 meses | 7,51% | 23,35% |
| Últimos 3 anos | 7,61% | 25,04% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,23 | 0,28 |
| Últimos 3 anos | -0,34 | 0,86 |
| Max. Drawdown | -11,99% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | 447 |
| Lançamento | 10/09/2018 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | S&P/B3 | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,21% | -6,12% |
| Retorno 12 meses | 12,89% | 21,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 114.986.099,75 | R$ 983.929.540,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,19 | R$ 12,51 |
| Número de cotistas | 7.053 | 9.660 |
| Cotação | 18,83 | 95,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2031 - 54,26% | GOOGLE INC - 74699 - 11,18% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 45,92% | NVIDIA CORP - 129662 - 11,03% |
| 3º | Outros - -0,18% | NETFLIX INC - 233827 - 10,81% |
| 4º | META HOLDING S/A - 34125 - 10,62% | |
| 5º | BROADCOM INC - 67985 - 10,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 28/04/2021 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
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