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FIXA11 x TD3511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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FIXA11TD3511
FIXA11TD3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERÍndice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%3,5%
TD35110,4%-0,5%2,1%-0,6%1,5%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
TD3511
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
TD3511

Carteira

FIXA11TD3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202953,05%NTN-B 15/05/203599,95%
LFT 01/03/202746,43%LFT 01/09/20270,03%
Outros0,52%LFT 01/03/20280,02%
Outros0,00%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

FIXA11TD3511
Retorno
No ano3,51%
12 meses11,60%
Últimos 3 anos31,16%
Desvio Padrão
No ano7,07%
12 meses7,27%
Últimos 3 anos7,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,42
Últimos 3 anos-0,43
Max. Drawdown-11,99%-3,05%
Data Max. Drawdown28/10/202113/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)36919
Lançamento10/09/201824/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

FIXA11TD3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERÍndice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,52%-0,54%
Retorno 12 meses11,60%
Patrimônio líquidoR$ 116.947.050,71R$ 1.065.717.274,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 0,40
Número de cotistas7.262253
Cotação19,1551,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 53,05%NTN-B 15/05/2035 - 99,95%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,43%LFT 01/09/2027 - 0,03%
3ºOutros - 0,52%LFT 01/03/2028 - 0,02%
4ºOutros - 0,00%
5º

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6464.758.770/0001-80
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/09/201824/02/2026
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.itnow.com.br/td3511/

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