Ícone do menu para celularMenu
Comparador

FIXA11 x T10R11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11T10R11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,5%4,5%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
T10R11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%LFT 01/03/202759,62%
LFT 01/03/202746,65%LFT 01/09/202629,91%
Outros0,01%LFT 01/09/20277,14%
LFT 01/03/20282,46%
LFT 01/03/20290,80%
Outros0,06%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11T10R11
Retorno
No ano3,78%4,55%
12 meses10,28%—
Últimos 3 anos27,15%—
Desvio Padrão
No ano7,21%6,01%
12 meses7,60%—
Últimos 3 anos7,76%—
Índice Sharpe
12 meses-0,58—
Últimos 3 anos-0,58—
Max. Drawdown-11,99%-2,60%
Data Max. Drawdown28/10/202126/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)36982
Lançamento10/09/201826/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,22%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,35%1,24%
Retorno 12 meses10,28%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 60.402.236,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,05
Número de cotistas7.160714
Cotação19,2054,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºOutros - 0,01%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6462.013.226/0001-84
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/09/201826/08/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.itnow.com.br/t10r11/