MenuFIXA11 x SPYR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | S&P/B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | 0,7% | 0,5% | 3,5% | |||||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 12,5% | 6,0% | 13,5% | ||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| SPYR11 | ||||||||||||||
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| SPYR11 |
Carteira
| FIXA11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 53,05% | LFT 01/09/2028 | 44,02% |
| LFT 01/03/2027 | 46,43% | NTN-B 15/08/2026 | 39,45% |
| Outros | 0,52% | LFT 01/03/2027 | 11,59% |
| LFT 01/03/2028 | 3,86% | ||
| Outros | 1,07% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,51% | |
| 12 meses | 11,53% | |
| Últimos 3 anos | 30,90% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 6,97% | |
| 12 meses | 7,26% | |
| Últimos 3 anos | 7,64% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,47 | |
| Últimos 3 anos | -0,44 | |
| Max. Drawdown | -11,99% | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | 14 |
| Lançamento | 10/09/2018 | 14/01/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | S&P/B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% | 7,12% |
| Retorno 12 meses | 11,53% | |
| Patrimônio líquido | R$ 116.774.269,12 | R$ 331.358.373,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,11 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 7.255 | 60 |
| Cotação | 19,15 | 112,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 53,05% | LFT 01/09/2028 - 44,02% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 46,43% | NTN-B 15/08/2026 - 39,45% |
| 3º | Outros - 0,52% | LFT 01/03/2027 - 11,59% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 3,86% | |
| 5º | Outros - 1,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | BB DTVM | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BB DTVM | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 14/01/2026 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
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