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Comparador

FIXA11 x SPYR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11SPYR11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
SPYR11
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
SPYR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%LFT 01/09/202838,35%
LFT 01/03/202746,65%NTN-F 01/01/202936,02%
Outros0,01%LFT 01/09/202716,68%
LFT 01/03/20288,34%
Outros0,60%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11SPYR11
Retorno
No ano3,89%—
12 meses10,71%—
Últimos 3 anos27,45%—
Desvio Padrão
No ano7,22%—
12 meses7,65%—
Últimos 3 anos7,77%—
Índice Sharpe
12 meses-0,52—
Últimos 3 anos-0,58—
Max. Drawdown-11,99%-8,02%
Data Max. Drawdown28/10/202130/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)36914
Lançamento10/09/201814/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%2,13%
Retorno 12 meses10,71%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 349.969.751,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,37
Número de cotistas7.16076
Cotação19,22112,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%LFT 01/09/2028 - 38,35%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%NTN-F 01/01/2029 - 36,02%
3ºOutros - 0,01%LFT 01/09/2027 - 16,68%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºOutros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6463.823.417/0001-74
GestorBB DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento10/09/201814/01/2026
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11