MenuSPYI11 x FIXA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | S&P/B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | -0,5% | 1,8% | ||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 0,9% | -8,5% | |||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| FIXA11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2031 | 54,26% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% |
| LFT 01/03/2027 | 45,92% | SPYI11 | 99,95% |
| Outros | -0,18% | 1,15% | |
| Outros | 0,05% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | ||
| AUDITORIA PROVISAO | 0,00% | ||
| FORMADOR DE MERCADO | 0,00% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,00% | ||
| PROV BCO LIQ | 0,00% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,78% | -8,51% |
| 12 meses | 13,09% | 11,45% |
| Últimos 3 anos | 33,64% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,54% | 10,87% |
| 12 meses | 7,50% | 13,68% |
| Últimos 3 anos | 7,61% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,24 | -0,16 |
| Últimos 3 anos | -0,34 | |
| Max. Drawdown | -11,99% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | 259 |
| Lançamento | 10/09/2018 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | S&P/B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,21% | -3,14% |
| Retorno 12 meses | 13,09% | 11,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 114.954.531,42 | R$ 256.965.608,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,18 | R$ 5,88 |
| Número de cotistas | 7.053 | 21.355 |
| Cotação | 18,83 | 102,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2031 - 54,26% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 45,92% | SPYI11 - 99,95% |
| 3º | Outros - -0,18% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15% |
| 4º | Outros - 0,05% | |
| 5º | ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | BB DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BB DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 14/11/2023 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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