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Comparador

FIXA11 x SPXU11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11SPXU11
Nome do fundo
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,16%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
SPXU111,3%-0,4%0,9%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
SPXU11
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
SPXU11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11SPXU11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%LFT 01/09/202864,94%
LFT 01/03/202746,65%LFT 01/09/202731,19%
Outros0,01%
2,88%
Outros1,68%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11SPXU11
Retorno
No ano3,89%—
12 meses10,71%—
Últimos 3 anos27,45%—
Desvio Padrão
No ano7,22%—
12 meses7,65%—
Últimos 3 anos7,77%—
Índice Sharpe
12 meses-0,52—
Últimos 3 anos-0,58—
Max. Drawdown-11,99%-2,47%
Data Max. Drawdown28/10/202126/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3695
Lançamento10/09/201805/06/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11SPXU11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,16%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%2,11%
Retorno 12 meses10,71%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 540.213.343,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 14,10
Número de cotistas7.1601.283
Cotação19,2216,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºOutros - 0,01%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºOutros - 1,68%
5º

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6442.101.885/0001-65
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201805/06/2026
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.xpasset.com.br/fundos/spxu11/