MenuFIXA11 x SPXH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | SPXH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | 0,7% | 0,1% | 3,0% | |||||||
| SPXH11 | 1,3% | 0,0% | -4,5% | 11,4% | 3,8% | 11,8% | ||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| SPXH11 | -0,1% | -0,1% | ||||||||||||
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| SPXH11 |
Carteira
| FIXA11 | SPXH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 53,05% | LFT 01/09/2027 | 25,13% |
| LFT 01/03/2027 | 46,43% | LFT 01/03/2028 | 21,79% |
| Outros | 0,52% | LFT 01/03/2027 | 19,01% |
| 13,34% | |||
| LFT 01/09/2028 | 13,16% | ||
| LFT 01/03/2029 | 6,48% | ||
| Outros | 1,08% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | SPXH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,03% | 11,81% |
| 12 meses | 11,46% | |
| Últimos 3 anos | 31,54% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,17% | 15,32% |
| 12 meses | 7,27% | |
| Últimos 3 anos | 7,65% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,49 | |
| Últimos 3 anos | -0,42 | |
| Max. Drawdown | -11,99% | -7,98% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | 14 |
| Lançamento | 10/09/2018 | 29/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | SPXH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,68% | 5,51% |
| Retorno 12 meses | 11,46% | |
| Patrimônio líquido | R$ 116.142.914,22 | R$ 141.579.580,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 0,48 |
| Número de cotistas | 7.252 | 134 |
| Cotação | 19,06 | 55,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 53,05% | LFT 01/09/2027 - 25,13% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 46,43% | LFT 01/03/2028 - 21,79% |
| 3º | Outros - 0,52% | LFT 01/03/2027 - 19,01% |
| 4º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,34% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 13,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 63.747.287/0001-38 |
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 29/12/2025 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | www.xpasset.com.br/fundos/spxh11 |
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