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Comparador

SPXB11 x FIXA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11SPXB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERS&P 500
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-0,3%2,6%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%VANGUARD SP 500 ETF99,77%
LFT 01/03/202746,65%Outros0,20%
Outros0,01%LTN 01/10/20270,03%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11SPXB11
Retorno
No ano3,89%2,59%
12 meses10,33%14,45%
Últimos 3 anos28,39%82,33%
Desvio Padrão
No ano7,27%13,05%
12 meses7,62%12,28%
Últimos 3 anos7,78%17,09%
Índice Sharpe
12 meses-0,57-0,02
Últimos 3 anos-0,560,55
Max. Drawdown-11,99%-45,51%
Data Max. Drawdown28/10/202111/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)369758
Lançamento10/09/201817/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERS&P 500
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%1,43%
Retorno 12 meses10,33%14,45%
Patrimônio líquidoR$ 116.881.873,72R$ 177.716.355,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,33
Número de cotistas7.15622.692
Cotação19,2217,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%VANGUARD SP 500 ETF - 99,77%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%Outros - 0,20%
3ºOutros - 0,01%LTN 01/10/2027 - 0,03%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6442.682.199/0001-25
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento10/09/201817/09/2021
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf