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Comparador

FIXA11 x SPVT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11SPVT11
Nome do fundo
GestorBB DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%-0,5%3,6%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%VALE316,40%
LFT 01/03/202746,65%ITUB49,94%
Outros0,01%SBSP34,55%
AXIA34,53%
BBDC44,19%
B3SA33,83%
ITSA43,58%
ABEV33,24%
WEGE33,04%
BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11SPVT11
Retorno
No ano3,84%3,60%
12 meses10,40%22,67%
Últimos 3 anos27,22%—
Desvio Padrão
No ano7,24%30,53%
12 meses7,60%24,12%
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,580,26
Últimos 3 anos-0,54—
Max. Drawdown-11,99%-21,64%
Data Max. Drawdown28/10/202118/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201821/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%2,15%
Retorno 12 meses10,40%22,67%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,05
Número de cotistas7.1601
Cotação19,2166,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%VALE3 - 16,40%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%ITUB4 - 9,94%
3ºOutros - 0,01%SBSP3 - 4,55%
4ºAXIA3 - 4,53%
5ºBBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6457.091.195/0001-40
GestorBB DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento10/09/201821/10/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm