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Comparador

FIXA11 x SPUB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11SPUB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%0,9%16,3%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%BBSE321,34%
LFT 01/03/202746,65%BBAS318,46%
Outros0,01%CMIG417,06%
CXSE310,39%
PETR410,02%
CSMG39,72%
PETR38,79%
Outros3,71%
LFT 01/03/20270,31%
NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11SPUB11
Retorno
No ano3,89%16,29%
12 meses10,33%21,60%
Últimos 3 anos28,39%—
Desvio Padrão
No ano7,27%16,24%
12 meses7,62%15,59%
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,570,45
Últimos 3 anos-0,56—
Max. Drawdown-11,99%-12,69%
Data Max. Drawdown28/10/202101/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)369173
Lançamento10/09/201821/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%4,66%
Retorno 12 meses10,33%21,60%
Patrimônio líquidoR$ 116.881.873,72R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,02
Número de cotistas7.1561
Cotação19,2264,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%BBSE3 - 21,34%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%BBAS3 - 18,46%
3ºOutros - 0,01%CMIG4 - 17,06%
4ºCXSE3 - 10,39%
5ºPETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6457.091.257/0001-13
GestorBB DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento10/09/201821/10/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm