FIXA11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% | |
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% |
Carteira
| FIXA11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 50,04% | CXSE3 | 20,64% |
| NTN-F 01/01/2033 | 49,92% | BBAS3 | 19,44% |
| Outros | 0,03% | BBSE3 | 18,73% |
| CMIG4 | 18,54% | ||
| PETR4 | 10,00% | ||
| PETR3 | 8,28% | ||
| Outros | 3,81% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,33% | ||
| LTN 01/01/2032 | 0,26% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 20,36% | 9,61% |
| 12 meses | 20,36% | 9,61% |
| Últimos 3 anos | 37,75% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,83% | 14,86% |
| 12 meses | 7,91% | 14,83% |
| Últimos 3 anos | 7,48% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,60 | -0,31 |
| Últimos 3 anos | -0,19 | |
| Max. Drawdown | -11,99% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | |
| Lançamento | 10/09/2018 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,05% | 1,41% |
| Retorno 12 meses | 20,36% | 9,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 110.781.678,00 | R$ 10.751.471,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,46 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 6.443 | 1 |
| Cotação | 18,50 | 55,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 50,04% | CXSE3 - 20,64% |
| 2º | NTN-F 01/01/2033 - 49,92% | BBAS3 - 19,44% |
| 3º | Outros - 0,03% | BBSE3 - 18,73% |
| 4º | CMIG4 - 18,54% | |
| 5º | PETR4 - 10,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | BB DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 21/10/2024 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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