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Comparador

FIXA11 x SPBZ11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11SPBZ11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,5%3,6%
SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%0,3%14,4%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
SPBZ110,6%1,8%2,5%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
SPBZ11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11SPBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%NTN-F 01/01/203139,70%
LFT 01/03/202746,65%LFT 01/03/202724,12%
Outros0,01%LFT 01/09/202813,30%
LFT 01/09/202711,67%
LFT 01/09/20266,30%
NTN-B 15/05/20333,98%
LFT 01/03/20290,79%
Outros0,16%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11SPBZ11
Retorno
No ano3,57%14,37%
12 meses9,93%—
Últimos 3 anos27,06%—
Desvio Padrão
No ano7,29%20,13%
12 meses7,61%—
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,69—
Últimos 3 anos-0,57—
Max. Drawdown-11,99%-10,16%
Data Max. Drawdown28/10/202130/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)36918
Lançamento10/09/201804/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11SPBZ11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%0,14%
Retorno 12 meses9,93%
Patrimônio líquidoR$ 116.425.026,43R$ 868.756.787,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,34
Número de cotistas7.15564
Cotação19,16117,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%NTN-F 01/01/2031 - 39,70%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%LFT 01/03/2027 - 24,12%
3ºOutros - 0,01%LFT 01/09/2028 - 13,30%
4ºLFT 01/09/2027 - 11,67%
5ºLFT 01/09/2026 - 6,30%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6463.175.655/0001-10
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento10/09/201804/11/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11