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Comparador

FIXA11 x SOLH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11SOLH11
Nome do fundo
HASHDEX NASDAQ SOLANA FI
GestorBB DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERNasdaq Solana Reference Price Index
Provedor do índiceS&P/B3Nasdaq
Taxa de adm. total0,30%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
SOLH11-10,0%-31,6%2,5%-4,5%4,7%-12,9%13,1%-37,9%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
SOLH119,0%-35,0%-17,5%17,8%8,8%-7,4%14,9%12,5%1,5%-8,1%-27,3%-8,0%-44,1%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
SOLH1117,5%15,5%48,5%-17,3%66,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11SOLH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%
99,58%
LFT 01/03/202746,65%NTN-B 15/05/20290,17%
Outros0,01%
0,15%
VALORES A RECEBER0,11%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11SOLH11
Retorno
No ano3,84%-37,85%
12 meses10,40%-47,58%
Últimos 3 anos27,22%—
Desvio Padrão
No ano7,24%72,99%
12 meses7,60%72,97%
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,58-0,85
Últimos 3 anos-0,54—
Max. Drawdown-11,99%-79,33%
Data Max. Drawdown28/10/202105/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201806/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11SOLH11
Nome do fundo
HASHDEX NASDAQ SOLANA FI

Classificação

GestorBB DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERNasdaq Solana Reference Price Index
Provedor do índiceS&P/B3Nasdaq
Taxa de adm. total0,30%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,70%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%31,19%
Retorno 12 meses10,40%-47,58%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 65.565.469,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,81
Número de cotistas7.1603.919
Cotação19,2111,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%FUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) - 99,58%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%NTN-B 15/05/2029 - 0,17%
3ºOutros - 0,01%FUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) - 0,15%
4ºVALORES A RECEBER - 0,11%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6456.746.166/0001-06
GestorBB DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento10/09/201806/09/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/hashdex.com/pt-BR/products/solh11