FIXA11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Small Cap |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 0,7% | 0,7% | |||||||||||
| SMAB11 | 1,2% | 1,2% | ||||||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
| FIXA11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 50,04% | CSAN3 | 5,07% |
| NTN-F 01/01/2033 | 49,92% | LREN3 | 3,95% |
| Outros | 0,03% | ALOS3 | 3,89% |
| SMFT3 | 2,92% | ||
| ASAI3 | 2,87% | ||
| TAEE11 | 2,70% | ||
| NTN-B 15/08/2028 | 2,64% | ||
| MULT3 | 2,51% | ||
| CSMG3 | 2,43% | ||
| SAPR11 | 2,37% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,70% | 1,21% |
| 12 meses | 19,42% | 31,97% |
| Últimos 3 anos | 39,55% | 16,39% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,51% | 17,18% |
| 12 meses | 7,60% | 19,16% |
| Últimos 3 anos | 7,44% | 21,83% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,68 | 0,82 |
| Últimos 3 anos | -0,12 | -0,35 |
| Max. Drawdown | -11,99% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | |
| Lançamento | 10/09/2018 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Small Cap |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% | 0,96% |
| Retorno 12 meses | 19,42% | 31,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 111.808.567,58 | R$ 11.233.958,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,47 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 6.501 | 886 |
| Cotação | 18,63 | 8,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 50,04% | CSAN3 - 5,07% |
| 2º | NTN-F 01/01/2033 - 49,92% | LREN3 - 3,95% |
| 3º | Outros - 0,03% | ALOS3 - 3,89% |
| 4º | SMFT3 - 2,92% | |
| 5º | ASAI3 - 2,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | BB DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BB DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/09/2018 | 10/09/2021 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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