MenuFIXA11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | S&P/B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | 1,4% | 3,7% | ||||||||
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| SLVR11 |
Carteira
| FIXA11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2031 | 52,67% | ||
| LFT 01/03/2027 | 46,45% | ||
| Outros | 0,88% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,73% | |
| 12 meses | 14,29% | |
| Últimos 3 anos | 35,52% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,47% | |
| 12 meses | 7,50% | |
| Últimos 3 anos | 7,62% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,05 | |
| Últimos 3 anos | -0,26 | |
| Max. Drawdown | -11,99% | |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | |
| Lançamento | 10/09/2018 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | S&P/B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,12% | |
| Retorno 12 meses | 14,29% | |
| Patrimônio líquido | R$ 117.024.735,30 | R$ 2.500.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,28 | |
| Número de cotistas | 7.076 | 1 |
| Cotação | 19,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2031 - 52,67% | |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 46,45% | |
| 3º | Outros - 0,88% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 20/04/2026 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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