FIXA11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| SILK11 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | |||||||
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| SILK11 |
Carteira
| FIXA11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 50,04% | 99,71% | |
| NTN-F 01/01/2033 | 49,92% | Outros | 0,29% |
| Outros | 0,03% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,32% | -0,33% |
| 12 meses | 19,05% | |
| Últimos 3 anos | 39,13% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 7,81% | |
| Últimos 3 anos | 7,48% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,60 | |
| Últimos 3 anos | -0,19 | |
| Max. Drawdown | -11,99% | -8,45% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | 32 |
| Lançamento | 10/09/2018 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% | 5,47% |
| Retorno 12 meses | 19,05% | |
| Patrimônio líquido | R$ 111.005.733,23 | R$ 25.124.486,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,46 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 6.467 | 158 |
| Cotação | 18,56 | 61,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 50,04% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,71% |
| 2º | NTN-F 01/01/2033 - 49,92% | Outros - 0,29% |
| 3º | Outros - 0,03% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 10/07/2025 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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