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FIXA11 x SILK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| FIXA11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | -0,5% | 3,6% | |||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | 0,1% | 7,2% | ||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | |||||||
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| SILK11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| FIXA11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2027 | 53,34% | 99,60% | |
| LFT 01/03/2027 | 46,65% | Outros | 0,40% |
| Outros | 0,01% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| FIXA11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,57% | 7,20% |
| 12 meses | 9,93% | — |
| Últimos 3 anos | 27,06% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,29% | 27,54% |
| 12 meses | 7,61% | — |
| Últimos 3 anos | 7,78% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,69 | — |
| Últimos 3 anos | -0,57 | — |
| Max. Drawdown | -11,99% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | 32 |
| Lançamento | 10/09/2018 | 10/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| FIXA11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% | 0,32% |
| Retorno 12 meses | 9,93% | |
| Patrimônio líquido | R$ 116.425.026,43 | R$ 26.811.414,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 7.155 | 510 |
| Cotação | 19,16 | 65,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2027 - 53,34% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 46,65% | Outros - 0,40% |
| 3º | Outros - 0,01% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 10/07/2025 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | www.itnow.com.br/silk11 |
