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Comparador

FIXA11 x RICO11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11RICO11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERBloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceS&P/B3Bloomberg
Taxa de adm. total0,30%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
RICO11-6,5%-7,1%-3,9%5,2%5,9%-5,4%1,1%-10,9%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
RICO112,8%-4,3%3,7%3,0%-1,3%2,5%6,3%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
RICO11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11RICO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%*** A Definir ***74,67%
LFT 01/03/202746,65%BROADCOM INC9,50%
Outros0,01%TESLA INC7,82%
JOHNSON & JOHNSON2,58%
ORACLE CORPORATION1,80%
THE HOME DEPOT INC.1,48%
DANAHER CORPORATION1,12%
0,51%
COINBASE0,33%
NIKE INC0,26%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11RICO11
Retorno
No ano3,89%-10,91%
12 meses10,33%-0,66%
Últimos 3 anos28,39%—
Desvio Padrão
No ano7,27%20,13%
12 meses7,62%18,12%
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,57-0,85
Últimos 3 anos-0,56—
Max. Drawdown-11,99%-19,68%
Data Max. Drawdown28/10/202130/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201803/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11RICO11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERBloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceS&P/B3Bloomberg
Taxa de adm. total0,30%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,55%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%-1,34%
Retorno 12 meses10,33%-0,66%
Patrimônio líquidoR$ 116.881.873,72R$ 3.616.718,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,06
Número de cotistas7.156620
Cotação19,2230,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%*** A Definir *** - 74,67%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%BROADCOM INC - 9,50%
3ºOutros - 0,01%TESLA INC - 7,82%
4ºJOHNSON & JOHNSON - 2,58%
5ºORACLE CORPORATION - 1,80%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6459.719.389/0001-72
GestorBB DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBB DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento10/09/201803/07/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/buenavista.capital/rico11/