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Comparador

FIXA11 x REVE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11REVE11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERRussell 1000 Green Revenues 50 Index
Provedor do índiceS&P/B3FTSE Russell
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
REVE11-7,8%0,1%-2,0%4,3%12,9%0,4%-0,4%6,4%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
REVE11-4,2%-4,7%-11,7%3,5%6,7%-4,8%4,8%-2,4%2,9%0,7%-2,5%6,8%-6,4%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
REVE11-4,6%6,9%1,8%-2,3%5,9%5,7%5,5%-0,1%1,1%3,4%13,8%0,3%42,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11REVE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%
16,24%
LFT 01/03/202746,65%
9,87%
Outros0,01%EQUINIX INC - 1168,38%
TESLA INC - 2707,96%
WASTE MANAGEMENT INC - 3585,12%
EATON CORP - 1554,20%
UNION PACIFIC CORP - 2334,14%
NUTANIX INC - 11414,02%
FIRST SOLAR INC - 1653,42%
STEEL DYNAMICS INC - 1813,18%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11REVE11
Retorno
No ano3,84%6,54%
12 meses10,40%16,77%
Últimos 3 anos27,22%51,94%
Desvio Padrão
No ano7,24%21,13%
12 meses7,60%18,75%
Últimos 3 anos7,78%21,23%
Índice Sharpe
12 meses-0,580,06
Últimos 3 anos-0,540,08
Max. Drawdown-11,99%-33,18%
Data Max. Drawdown28/10/202124/05/2022
Tempo de Recuperação (Dias)369832
Lançamento10/09/201815/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11REVE11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERRussell 1000 Green Revenues 50 Index
Provedor do índiceS&P/B3FTSE Russell
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%-3,97%
Retorno 12 meses10,40%16,77%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 7.526.251,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,03
Número de cotistas7.1603
Cotação19,2174,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO - 5580 - 16,24%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A - 1436 - 9,87%
3ºOutros - 0,01%EQUINIX INC - 116 - 8,38%
4ºTESLA INC - 270 - 7,96%
5ºWASTE MANAGEMENT INC - 358 - 5,12%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6441.054.432/0001-62
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/09/201815/07/2021
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/reve11.html