Ícone do menu para celularMenu
Comparador

FIXA11 x QLBR11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11QLBR11
Nome do fundo
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERMarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceS&P/B3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
QLBR1111,8%2,8%-5,1%-3,4%-4,3%0,6%-1,0%0,4%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
QLBR114,5%8,3%0,3%13,5%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
QLBR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11QLBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%XPBR315,97%
LFT 01/03/202746,65%ITSA45,40%
Outros0,01%BBSE35,24%
SUZB34,95%
PSSA34,34%
ISAE43,80%
CYRE33,70%
CURY33,53%
INBR323,52%
TAEE113,19%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11QLBR11
Retorno
No ano3,78%-2,03%
12 meses10,28%—
Últimos 3 anos27,15%—
Desvio Padrão
No ano7,21%24,36%
12 meses7,60%—
Últimos 3 anos7,76%—
Índice Sharpe
12 meses-0,58—
Últimos 3 anos-0,58—
Max. Drawdown-11,99%-17,57%
Data Max. Drawdown28/10/202108/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201821/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11QLBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERMarketVector Brazil Multifactor Quality
Provedor do índiceS&P/B3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,35%1,74%
Retorno 12 meses10,28%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 73.753.477,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,77
Número de cotistas7.1605.212
Cotação19,20112,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%XPBR31 - 5,97%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%ITSA4 - 5,40%
3ºOutros - 0,01%BBSE3 - 5,24%
4ºSUZB3 - 4,95%
5ºPSSA3 - 4,34%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6463.063.704/0001-23
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento10/09/201821/10/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.investoetf.com/etf/qlbr11/