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Comparador

QETH11 x FIXA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11QETH11
Nome do fundo
GestorBB DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERCME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceS&P/B3Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,30%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
QETH11-13,2%-28,9%9,2%3,0%-8,4%-19,8%11,3%-43,3%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
QETH11-9,3%-31,3%-20,7%-2,6%40,5%-5,1%52,8%13,1%-5,3%-5,6%-21,8%-1,4%-23,6%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
QETH11-3,0%49,4%4,5%-13,8%27,5%-3,8%-2,9%-23,9%-0,6%3,3%49,0%-1,8%77,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11QETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%ETH99,32%
LFT 01/03/202746,65%Outros0,55%
Outros0,01%LTN 01/04/20270,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11QETH11
Retorno
No ano3,84%-43,29%
12 meses10,40%-33,16%
Últimos 3 anos27,22%0,93%
Desvio Padrão
No ano7,24%59,33%
12 meses7,60%62,57%
Últimos 3 anos7,78%61,37%
Índice Sharpe
12 meses-0,58-0,73
Últimos 3 anos-0,54-0,22
Max. Drawdown-11,99%-80,24%
Data Max. Drawdown28/10/202130/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201803/08/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11QETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERCME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceS&P/B3Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,30%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,70%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%13,22%
Retorno 12 meses10,40%-33,16%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 74.033.736,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,56
Número de cotistas7.16010.222
Cotação19,216,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%ETH - 99,32%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%Outros - 0,55%
3ºOutros - 0,01%LTN 01/04/2027 - 0,12%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6441.706.298/0001-37
GestorBB DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento10/09/201803/08/2021
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/qrasset.com.br/qeth11