MenuQETH11 x FIXA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | 0,7% | 3,0% | ||||||||
| QETH11 | -13,2% | -28,9% | 9,2% | 3,5% | -30,3% | |||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% | |
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
Carteira
| FIXA11 | QETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2031 | 54,26% | ETH | 98,97% |
| LFT 01/03/2027 | 45,92% | CME ETH USD | 19,22% |
| Outros | -0,18% | Outros | 1,03% |
| LFT 01/03/2027 | 0,45% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,11% | ||
| INVOIC QR 26 DIFERIDO | 0,09% | ||
| VORTX CAIXA | 0,01% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,97% | -30,31% |
| 12 meses | 14,41% | 28,41% |
| Últimos 3 anos | 35,20% | 17,65% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,80% | 68,01% |
| 12 meses | 7,58% | 67,58% |
| Últimos 3 anos | 7,63% | 60,95% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,03 | 0,11 |
| Últimos 3 anos | -0,29 | -0,12 |
| Max. Drawdown | -11,99% | -80,24% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | |
| Lançamento | 10/09/2018 | 03/08/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | QETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,95% | 8,70% |
| Retorno 12 meses | 14,41% | 28,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 114.710.479,79 | R$ 87.827.801,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,21 | R$ 1,14 |
| Número de cotistas | 7.053 | 10.459 |
| Cotação | 19,05 | 8,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2031 - 54,26% | ETH - 98,97% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 45,92% | CME ETH USD - 19,22% |
| 3º | Outros - -0,18% | Outros - 1,03% |
| 4º | LFT 01/03/2027 - 0,45% | |
| 5º | EXTERIOR CAIXA - 0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 41.706.298/0001-37 |
| Gestor | BB DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 03/08/2021 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | qrasset.com.br/qeth11 |
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