MenuFIXA11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | 0,7% | 0,1% | 3,0% | |||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 17,2% | -29,5% | ||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| FIXA11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 53,05% | *** A Definir *** | 22,59% |
| LFT 01/03/2027 | 46,43% | UNI USD | 12,40% |
| Outros | 0,52% | CRIPTO | 11,18% |
| EXTERIOR CAIXA | 11,13% | ||
| MKR USD | 8,99% | ||
| AAVE USD | 8,86% | ||
| ENA USD | 6,72% | ||
| CRV USD | 2,74% | ||
| INJ USD | 2,65% | ||
| LDO USD | 2,55% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,03% | -29,46% |
| 12 meses | 11,46% | -55,38% |
| Últimos 3 anos | 31,54% | -40,14% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,17% | 62,82% |
| 12 meses | 7,27% | 69,14% |
| Últimos 3 anos | 7,65% | 69,75% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,49 | -1,00 |
| Últimos 3 anos | -0,42 | -0,41 |
| Max. Drawdown | -11,99% | -88,43% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 07/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | |
| Lançamento | 10/09/2018 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,68% | 16,44% |
| Retorno 12 meses | 11,46% | -55,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 116.142.914,22 | R$ 7.605.206,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 7.252 | 2.319 |
| Cotação | 19,06 | 1,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 53,05% | *** A Definir *** - 22,59% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 46,43% | UNI USD - 12,40% |
| 3º | Outros - 0,52% | CRIPTO - 11,18% |
| 4º | EXTERIOR CAIXA - 11,13% | |
| 5º | MKR USD - 8,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | BB DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 08/02/2022 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
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