FIXA11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| FIXA11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,2% | 3,4% | ||||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,1% | -36,9% | |||||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| FIXA11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/04/2026 | 54,05% | UNI USD | 21,78% |
| LFT 01/03/2027 | 45,90% | *** A Definir *** | 17,92% |
| Outros | 0,05% | AAVE USD | 17,25% |
| ENA USD | 9,61% | ||
| CRIPTO | 9,33% | ||
| MKR USD | 5,56% | ||
| CRV USD | 3,72% | ||
| LDO USD | 3,43% | ||
| INJ USD | 3,25% | ||
| ETHFI USD | 2,89% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,08% | -37,76% |
| 12 meses | 17,57% | -66,06% |
| Últimos 3 anos | 39,91% | -62,78% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,75% | 67,23% |
| 12 meses | 7,22% | 72,01% |
| Últimos 3 anos | 7,40% | 69,63% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,41 | -1,12 |
| Últimos 3 anos | -0,11 | -0,59 |
| Max. Drawdown | -11,99% | -88,26% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | |
| Lançamento | 10/09/2018 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,25% | -32,74% |
| Retorno 12 meses | 17,57% | -66,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 114.264.717,77 | R$ 6.382.544,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 6.845 | 2.248 |
| Cotação | 19,07 | 1,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/04/2026 - 54,05% | UNI USD - 21,78% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 45,90% | *** A Definir *** - 17,92% |
| 3º | Outros - 0,05% | AAVE USD - 17,25% |
| 4º | ENA USD - 9,61% | |
| 5º | CRIPTO - 9,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | BB DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 08/02/2022 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
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