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Comparador

FIXA11 x QDFI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11QDFI11
Nome do fundo
GestorBB DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceS&P/B3Bloomberg
Taxa de adm. total0,30%0,90%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,5%3,6%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,9%1,9%8,9%-28,6%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
QDFI11-13,3%40,6%18,4%-36,8%26,7%-7,4%-6,3%-21,3%16,2%-0,8%56,1%23,9%75,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%*** A Definir ***57,12%
LFT 01/03/202746,65%CRIPTO8,28%
Outros0,01%MKR USD7,47%
UNI USD7,31%
AAVE USD3,93%
ENA USD2,85%
INJ USD2,59%
JTO USD2,32%
ETHFI USD1,35%
CRV USD1,29%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11QDFI11
Retorno
No ano3,57%-28,63%
12 meses9,93%-53,89%
Últimos 3 anos27,06%-37,23%
Desvio Padrão
No ano7,29%64,60%
12 meses7,61%68,52%
Últimos 3 anos7,78%70,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,69-1,01
Últimos 3 anos-0,57-0,39
Max. Drawdown-11,99%-88,43%
Data Max. Drawdown28/10/202128/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201808/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11QDFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceS&P/B3Bloomberg
Taxa de adm. total0,30%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,90%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%1,78%
Retorno 12 meses9,93%-53,89%
Patrimônio líquidoR$ 116.425.026,43R$ 7.344.607,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,02
Número de cotistas7.1552.325
Cotação19,161,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%*** A Definir *** - 57,12%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%CRIPTO - 8,28%
3ºOutros - 0,01%MKR USD - 7,47%
4ºUNI USD - 7,31%
5ºAAVE USD - 3,93%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6442.682.790/0001-82
GestorBB DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento10/09/201808/02/2022
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/qrasset.com.br/qdfi11