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Comparador

FIXA11 x PKIN11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11PKIN11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERCSI 300 Index
Provedor do índiceS&P/B3China Securities Index Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,30%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,5%3,6%
PKIN11-0,1%-0,8%-4,5%5,2%-1,4%3,6%-0,2%1,6%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
PKIN111,5%-1,4%6,7%7,5%1,5%1,8%-1,8%5,6%23,1%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
PKIN11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11PKIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%TECX1199,84%
LFT 01/03/202746,65%NTN-B 15/08/20500,15%
Outros0,01%Outros0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11PKIN11
Retorno
No ano3,57%1,55%
12 meses9,93%24,05%
Últimos 3 anos27,06%—
Desvio Padrão
No ano7,29%17,55%
12 meses7,61%19,87%
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,690,56
Últimos 3 anos-0,57—
Max. Drawdown-11,99%-9,22%
Data Max. Drawdown28/10/202104/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)369125
Lançamento10/09/201827/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11PKIN11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERCSI 300 Index
Provedor do índiceS&P/B3China Securities Index Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%3,06%
Retorno 12 meses9,93%24,05%
Patrimônio líquidoR$ 116.425.026,43R$ 54.685.071,19
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,13
Número de cotistas7.1552.468
Cotação19,16124,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%TECX11 - 99,84%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%NTN-B 15/08/2050 - 0,15%
3ºOutros - 0,01%Outros - 0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6460.023.816/0001-62
GestorBB DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento10/09/201827/05/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=PKIN11