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Comparador

FIXA11 x PACL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11PACL11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
PACL111,1%2,3%-1,0%2,2%-0,2%-2,1%0,6%2,8%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
PACL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%NTN-B 15/05/203520,58%
LFT 01/03/202746,65%NTN-B 15/08/205017,51%
Outros0,01%NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/08/204011,23%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,40%
NTN-B 15/08/20608,22%
NTN-B 15/05/20335,91%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/10/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11PACL11
Retorno
No ano3,89%2,80%
12 meses10,33%—
Últimos 3 anos28,39%—
Desvio Padrão
No ano7,27%7,89%
12 meses7,62%—
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,57—
Últimos 3 anos-0,56—
Max. Drawdown-11,99%-4,74%
Data Max. Drawdown28/10/202109/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201830/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11PACL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%1,09%
Retorno 12 meses10,33%
Patrimônio líquidoR$ 116.881.873,72R$ 413.756.704,23
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 2,45
Número de cotistas7.156354
Cotação19,22107,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%NTN-B 15/05/2035 - 20,58%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%NTN-B 15/08/2050 - 17,51%
3ºOutros - 0,01%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,23%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6461.433.898/0001-86
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento10/09/201830/06/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.btgpactual.com/asset-management/PACL11