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Comparador

FIXA11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11PACC11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIMA-B 5 P2
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%0,7%0,8%5,7%
PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%1,4%1,0%8,8%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
PACC110,4%-0,2%0,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202953,54%NTN-B 15/08/202830,16%
LFT 01/03/202746,29%NTN-B 15/08/203028,94%
Outros0,17%NTN-B 15/05/202717,52%
NTN-B 15/08/202612,18%
NTN-B 15/05/20299,29%
NTN-B 15/05/20311,91%
LTN 01/10/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11PACC11
Retorno
No ano5,73%8,81%
12 meses10,32%13,25%
Últimos 3 anos27,93%—
Desvio Padrão
No ano6,92%2,66%
12 meses6,46%2,39%
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,66-0,54
Últimos 3 anos-0,54—
Max. Drawdown-11,99%-2,08%
Data Max. Drawdown28/10/202118/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)36920
Lançamento10/09/201801/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11PACC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIMA-B 5 P2
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,72%1,33%
Retorno 12 meses10,32%13,25%
Patrimônio líquidoR$ 121.186.515,82R$ 2.556.761.177,95
Negociação diária média (MM)R$ 0,25R$ 1,84
Número de cotistas6.7061.091
Cotação19,56121,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 53,54%NTN-B 15/08/2028 - 30,16%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,29%NTN-B 15/08/2030 - 28,94%
3ºOutros - 0,17%NTN-B 15/05/2027 - 17,52%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 12,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 9,29%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6457.656.453/0001-98
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento10/09/201801/11/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf