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Comparador

PACB11 x FIXA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11PACB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
PACB111,9%2,3%-2,4%2,9%-0,5%-2,5%1,2%3,0%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
PACB110,1%1,1%3,4%2,1%3,2%2,4%-1,6%0,6%0,2%0,8%3,3%-0,9%15,7%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
PACB11-0,7%1,3%-2,0%-2,6%-0,4%-6,4%-10,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11PACB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%NTN-B 15/05/205560,04%
LFT 01/03/202746,65%NTN-B 15/08/206019,99%
Outros0,01%NTN-B 15/08/205019,97%
LFT 01/12/20300,02%
Outros-0,03%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11PACB11
Retorno
No ano3,84%2,97%
12 meses10,40%5,70%
Últimos 3 anos27,22%—
Desvio Padrão
No ano7,24%11,69%
12 meses7,60%9,85%
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,58-0,92
Últimos 3 anos-0,54—
Max. Drawdown-11,99%-15,19%
Data Max. Drawdown28/10/202123/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)369307
Lançamento10/09/201812/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11PACB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%1,99%
Retorno 12 meses10,40%5,70%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 1.047.252.935,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,47
Número de cotistas7.1602.719
Cotação19,2110,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%NTN-B 15/05/2055 - 60,04%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%NTN-B 15/08/2060 - 19,99%
3ºOutros - 0,01%NTN-B 15/08/2050 - 19,97%
4ºLFT 01/12/2030 - 0,02%
5ºOutros - -0,03%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6444.702.829/0001-01
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento10/09/201812/07/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf