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Comparador

FIXA11 x NUCL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11NUCL11
Nome do fundo
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERMVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,30%1,16%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,5%3,6%
NUCL1115,0%-3,2%-9,1%4,9%-7,2%-10,9%-0,3%-12,6%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
NUCL1111,5%8,4%6,1%0,1%12,0%15,7%-17,0%-0,5%37,2%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
NUCL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11NUCL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%900017099,92%
LFT 01/03/202746,65%
0,05%
Outros0,01%Outros0,03%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11NUCL11
Retorno
No ano3,57%-12,60%
12 meses9,93%2,13%
Últimos 3 anos27,06%—
Desvio Padrão
No ano7,29%40,44%
12 meses7,61%39,16%
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,69-0,32
Últimos 3 anos-0,57—
Max. Drawdown-11,99%-32,29%
Data Max. Drawdown28/10/202103/07/2026
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201816/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11NUCL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERMVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,30%1,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%1,16%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%-10,65%
Retorno 12 meses9,93%2,13%
Patrimônio líquidoR$ 116.425.026,43R$ 34.378.137,24
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,28
Número de cotistas7.1554.312
Cotação19,1673,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%9000170 - 99,92%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºOutros - 0,01%Outros - 0,03%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6442.280.298/0001-80
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201816/05/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.investoetf.com/etf/nucl11/