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Comparador

FIXA11 x NCDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11NCDI11
Nome do fundo
GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERTesouro Selic B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,3%7,2%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
NCDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%LFT 01/09/202816,85%
LFT 01/03/202746,65%LFT 01/09/202715,80%
Outros0,01%LFT 01/03/203212,12%
LFT 01/09/202911,59%
LFT 01/03/202810,88%
LFT 01/03/20299,84%
LFT 01/03/20307,43%
LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,96%
LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11NCDI11
Retorno
No ano3,78%7,22%
12 meses10,28%—
Últimos 3 anos27,15%—
Desvio Padrão
No ano7,21%0,21%
12 meses7,60%—
Últimos 3 anos7,76%—
Índice Sharpe
12 meses-0,58—
Últimos 3 anos-0,58—
Max. Drawdown-11,99%-0,40%
Data Max. Drawdown28/10/202130/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)36912
Lançamento10/09/201817/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERTesouro Selic B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,15%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,35%1,16%
Retorno 12 meses10,28%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 435.034.507,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,13
Número de cotistas7.160713
Cotação19,20110,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºOutros - 0,01%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6463.001.985/0001-90
GestorBB DTVMNu Asset Management
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201817/10/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/