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Comparador

FIXA11 x NBOV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11NBOV11
Nome do fundo
GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIbovespa B3 BR+
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%1,1%0,3%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%MELI3412,44%
LFT 01/03/202746,65%VALE310,24%
Outros0,01%ROXO347,36%
ITUB46,20%
PETR45,37%
PETR34,71%
SBSP32,84%
AXIA32,83%
BBDC42,62%
B3SA32,39%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11NBOV11
Retorno
No ano3,84%0,31%
12 meses10,40%13,28%
Últimos 3 anos27,22%—
Desvio Padrão
No ano7,24%18,64%
12 meses7,60%16,50%
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,58-0,17
Últimos 3 anos-0,54—
Max. Drawdown-11,99%-21,03%
Data Max. Drawdown28/10/202101/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)369188
Lançamento10/09/201824/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11NBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIbovespa B3 BR+
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,10%
% limite do PL para empréstimo100,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%4,10%
Retorno 12 meses10,40%13,28%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 11.887.863,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,23
Número de cotistas7.1601.439
Cotação19,21118,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%MELI34 - 12,44%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%VALE3 - 10,24%
3ºOutros - 0,01%ROXO34 - 7,36%
4ºITUB4 - 6,20%
5ºPETR4 - 5,37%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6456.107.650/0001-95
GestorBB DTVMNu Asset Management
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201824/09/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.nuasset.nu/etfs/nbov11/