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Comparador

FIXA11 x MARG11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11MARG11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,4%1,4%0,1%7,7%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
MARG11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%AURE1311,89%
LFT 01/03/202746,65%SBSPD77,77%
Outros0,01%PFOR167,19%
LFT 01/09/20277,18%
LORTB26,11%
VBBR186,01%
MRFGA15,72%
IOCHA35,58%
RENTA54,10%
IOCHA43,85%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11MARG11
Retorno
No ano3,89%7,72%
12 meses10,33%15,34%
Últimos 3 anos28,39%—
Desvio Padrão
No ano7,27%1,44%
12 meses7,62%1,32%
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,570,53
Últimos 3 anos-0,56—
Max. Drawdown-11,99%-0,30%
Data Max. Drawdown28/10/202125/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3691
Lançamento10/09/201824/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11MARG11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%1,24%
Retorno 12 meses10,33%15,34%
Patrimônio líquidoR$ 116.881.873,72R$ 398.421.741,31
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 2,18
Número de cotistas7.156577
Cotação19,22120,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%AURE13 - 11,89%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%SBSPD7 - 7,77%
3ºOutros - 0,01%PFOR16 - 7,19%
4ºLFT 01/09/2027 - 7,18%
5ºLORTB2 - 6,11%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6459.172.415/0001-95
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento10/09/201824/03/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem