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Comparador

FIXA11 x LVOL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11LVOL11
Nome do fundo
NU IBOV SMART LOW VOLATILITY
GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIbov Smart Low Volatility
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,5%3,6%
LVOL118,3%5,5%-1,3%-0,8%-5,7%1,1%0,9%7,7%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
LVOL114,7%-0,3%5,1%8,5%1,1%1,2%-4,9%6,2%2,7%1,6%7,8%1,7%40,6%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
LVOL11-1,4%4,5%-1,8%-2,8%-3,5%-4,4%-9,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11LVOL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%BBSE35,67%
LFT 01/03/202746,65%ABEV35,23%
Outros0,01%CXSE34,19%
KLBN114,17%
TAEE114,06%
ISAE44,04%
GGBR43,95%
VALE33,86%
BRAP43,85%
SLCE33,82%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11LVOL11
Retorno
No ano3,57%7,74%
12 meses9,93%22,49%
Últimos 3 anos27,06%—
Desvio Padrão
No ano7,29%18,24%
12 meses7,61%15,94%
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,690,62
Últimos 3 anos-0,57—
Max. Drawdown-11,99%-15,20%
Data Max. Drawdown28/10/202110/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)369104
Lançamento10/09/201816/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11LVOL11
Nome do fundo
NU IBOV SMART LOW VOLATILITY

Classificação

GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIbov Smart Low Volatility
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%3,10%
Retorno 12 meses9,93%22,49%
Patrimônio líquidoR$ 116.425.026,43R$ 68.729.784,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,93
Número de cotistas7.1554.134
Cotação19,16138,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%BBSE3 - 5,67%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%ABEV3 - 5,23%
3ºOutros - 0,01%CXSE3 - 4,19%
4ºKLBN11 - 4,17%
5ºTAEE11 - 4,06%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6455.705.668/0001-26
GestorBB DTVMNu Asset Management
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201816/07/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.nuasset.nu/etfs/lvol11/