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Comparador

FIXA11 x LTNB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11LTNB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIRF‑M P2
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,2%4,1%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
LTNB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%NTN-F 01/01/203114,16%
LFT 01/03/202746,65%LTN 01/01/202913,68%
Outros0,01%LTN 01/07/202911,04%
NTN-F 01/01/20298,73%
LTN 01/10/20278,02%
LTN 01/07/20277,61%
NTN-F 01/01/20357,48%
LTN 01/01/20307,12%
LTN 01/01/20326,80%
NTN-F 01/01/20335,72%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11LTNB11
Retorno
No ano3,89%4,07%
12 meses10,33%—
Últimos 3 anos28,39%—
Desvio Padrão
No ano7,27%6,11%
12 meses7,62%—
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,57—
Últimos 3 anos-0,56—
Max. Drawdown-11,99%-2,71%
Data Max. Drawdown28/10/202108/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)36922
Lançamento10/09/201816/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERIRF‑M P2
Provedor do índiceS&P/B3Anbima
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%2,39%
Retorno 12 meses10,33%
Patrimônio líquidoR$ 116.881.873,72R$ 199.777.453,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,05
Número de cotistas7.156525
Cotação19,22111,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%NTN-F 01/01/2031 - 14,16%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%LTN 01/01/2029 - 13,68%
3ºOutros - 0,01%LTN 01/07/2029 - 11,04%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,73%
5ºLTN 01/10/2027 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6461.433.644/0001-68
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento10/09/201816/07/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11