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Comparador

FIXA11 x LFTX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11LFTX11
Nome do fundo
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERÍndice Tesouro Selic Low Turnover B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,14%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,0%3,5%
LFTX110,1%1,0%1,2%1,0%3,3%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
LFTX11
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
LFTX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11LFTX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%LFT 01/09/202815,50%
LFT 01/03/202746,65%LFT 01/09/202715,13%
Outros0,01%LFT 01/03/203213,38%
LFT 01/09/202911,94%
LFT 01/03/20289,53%
LFT 01/03/20298,96%
LFT 01/03/20307,46%
LFT 01/06/20304,47%
LFT 01/09/20304,47%
LFT 01/09/20314,47%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11LFTX11
Retorno
No ano3,51%—
12 meses10,18%—
Últimos 3 anos28,27%—
Desvio Padrão
No ano7,32%—
12 meses7,57%—
Últimos 3 anos7,76%—
Índice Sharpe
12 meses-0,56—
Últimos 3 anos-0,54—
Max. Drawdown-11,99%-0,16%
Data Max. Drawdown28/10/202122/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3695
Lançamento10/09/201827/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11LFTX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERÍndice Tesouro Selic Low Turnover B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,14%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%1,17%
Retorno 12 meses10,18%
Patrimônio líquidoR$ 116.520.095,28R$ 15.486.499,74
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,36
Número de cotistas7.187327
Cotação19,1525,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%LFT 01/09/2028 - 15,50%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%LFT 01/09/2027 - 15,13%
3ºOutros - 0,01%LFT 01/03/2032 - 13,38%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,94%
5ºLFT 01/03/2028 - 9,53%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6465.573.794/0001-28
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201827/03/2026
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.xpasset.com.br/fundos/lftx11/