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Comparador

FIXA11 x LFTS11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11LFTS11
Nome do fundo
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%0,7%0,2%5,0%
LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%0,7%8,9%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11LFTS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202953,54%LFT 01/03/202912,34%
LFT 01/03/202746,29%LFT 01/09/202811,45%
Outros0,17%LFT 01/09/202911,21%
LFT 01/03/20309,33%
LFT 01/09/20307,53%
LFT 01/03/20317,29%
LFT 01/06/20306,75%
LFT 01/06/20316,60%
LFT 01/06/20326,23%
LFT 01/03/20326,03%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11LFTS11
Retorno
No ano5,03%8,93%
12 meses10,71%14,64%
Últimos 3 anos27,91%43,99%
Desvio Padrão
No ano6,98%0,34%
12 meses6,53%0,33%
Últimos 3 anos7,81%0,31%
Índice Sharpe
12 meses-0,740,25
Últimos 3 anos-0,550,44
Max. Drawdown-11,99%-3,01%
Data Max. Drawdown28/10/202118/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)36984
Lançamento10/09/201809/11/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11LFTS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,52%1,23%
Retorno 12 meses10,71%14,64%
Patrimônio líquidoR$ 120.319.632,33R$ 2.117.064.604,92
Negociação diária média (MM)R$ 0,21R$ 57,04
Número de cotistas6.89117.646
Cotação19,43158,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 53,54%LFT 01/03/2029 - 12,34%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,29%LFT 01/09/2028 - 11,45%
3ºOutros - 0,17%LFT 01/09/2029 - 11,21%
4ºLFT 01/03/2030 - 9,33%
5ºLFT 01/09/2030 - 7,53%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6445.823.821/0001-66
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201809/11/2022
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/investoetf.com/etf/LFTS11/