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Comparador

LFTB11 x FIXA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11LFTB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceS&P/B3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,30%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%0,2%6,7%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
LFTB110,5%0,2%0,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11LFTB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%LFT 01/03/202711,70%
LFT 01/03/202746,65%LFT 01/09/202710,09%
Outros0,01%NTN-B 15/08/20609,08%
LFT 01/03/20297,49%
LFT 01/09/20287,04%
LFT 01/03/20286,97%
LFT 01/09/20296,79%
LFT 01/03/20305,60%
LFT 01/06/20325,29%
LFT 01/09/20304,56%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11LFTB11
Retorno
No ano3,84%6,69%
12 meses10,40%13,78%
Últimos 3 anos27,22%—
Desvio Padrão
No ano7,24%1,28%
12 meses7,60%1,13%
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,58-0,77
Últimos 3 anos-0,54—
Max. Drawdown-11,99%-0,99%
Data Max. Drawdown28/10/202113/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)36961
Lançamento10/09/201805/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11LFTB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceS&P/B3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo100,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%1,06%
Retorno 12 meses10,40%13,78%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 4.836.633.199,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 55,24
Número de cotistas7.16056.564
Cotação19,21123,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%LFT 01/03/2027 - 11,70%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%LFT 01/09/2027 - 10,09%
3ºOutros - 0,01%NTN-B 15/08/2060 - 9,08%
4ºLFT 01/03/2029 - 7,49%
5ºLFT 01/09/2028 - 7,04%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6456.176.507/0001-55
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201805/11/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.investoetf.com/etf/lftb11/