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Comparador

FIXA11 x LFTB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11LFTB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceS&P/B3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,30%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%0,7%0,4%5,3%
LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%1,1%0,3%7,9%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
LFTB110,5%0,2%0,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11LFTB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202953,54%LFT 01/03/202711,58%
LFT 01/03/202746,29%LFT 01/09/20279,99%
Outros0,17%NTN-B 15/08/20609,09%
LFT 01/03/20297,41%
LFT 01/09/20286,97%
LFT 01/03/20286,89%
LFT 01/09/20296,73%
LFT 01/06/20326,07%
LFT 01/03/20305,55%
LFT 01/09/20304,52%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11LFTB11
Retorno
No ano5,30%7,89%
12 meses10,12%13,86%
Últimos 3 anos27,99%—
Desvio Padrão
No ano7,05%1,25%
12 meses7,73%1,14%
Últimos 3 anos7,79%—
Índice Sharpe
12 meses-0,49-0,53
Últimos 3 anos-0,55—
Max. Drawdown-11,99%-0,99%
Data Max. Drawdown28/10/202113/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)36961
Lançamento10/09/201805/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11LFTB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceS&P/B3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,30%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,19%
% limite do PL para empréstimo100,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,41%1,13%
Retorno 12 meses10,12%13,86%
Patrimônio líquidoR$ 120.673.694,46R$ 5.118.648.835,02
Negociação diária média (MM)R$ 0,10R$ 43,56
Número de cotistas7.12162.367
Cotação19,48124,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 53,54%LFT 01/03/2027 - 11,58%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,29%LFT 01/09/2027 - 9,99%
3ºOutros - 0,17%NTN-B 15/08/2060 - 9,09%
4ºLFT 01/03/2029 - 7,41%
5ºLFT 01/09/2028 - 6,97%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6456.176.507/0001-55
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201805/11/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.investoetf.com/etf/lftb11/