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Comparador

LFIN11 x FIXA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11LFIN11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,5%3,6%
LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%0,1%7,1%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
LFIN11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11LFIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%
9,00%
LFT 01/03/202746,65%
6,85%
Outros0,01%
4,80%
4,50%
4,40%
BANCO SAFRA S A - 29/08/20293,58%
BANCO XP S.A - 22/01/20292,99%
2,91%
2,75%
2,36%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11LFIN11
Retorno
No ano3,57%7,14%
12 meses9,93%—
Últimos 3 anos27,06%—
Desvio Padrão
No ano7,29%0,94%
12 meses7,61%—
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,69—
Últimos 3 anos-0,57—
Max. Drawdown-11,99%-0,12%
Data Max. Drawdown28/10/202104/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3691
Lançamento10/09/201822/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11LFIN11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERLFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,30%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%1,14%
Retorno 12 meses9,93%
Patrimônio líquidoR$ 116.425.026,43R$ 839.409.012,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 1,70
Número de cotistas7.1551.382
Cotação19,16111,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,00%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 6,85%
3ºOutros - 0,01%BANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,80%
4ºBANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 4,50%
5ºBANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2029 - 4,40%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6462.087.419/0001-80
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento10/09/201822/09/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11