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Comparador

FIXA11 x JOGO11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11JOGO11
Nome do fundo
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERMVIS Video Gaming & E-sports Index
Provedor do índiceS&P/B3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,30%0,85%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,5%3,6%
JOGO11-7,8%-8,8%-2,6%-2,8%-1,8%3,4%2,8%-16,9%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
JOGO11-2,6%4,9%-7,4%8,7%7,9%2,7%1,1%2,8%4,3%-5,4%-3,6%-2,4%9,9%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
JOGO112,5%8,1%2,3%-0,5%9,2%9,5%2,6%3,5%4,2%4,3%15,1%4,4%86,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11JOGO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%900016999,88%
LFT 01/03/202746,65%Outros0,06%
Outros0,01%
0,06%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11JOGO11
Retorno
No ano3,57%-16,86%
12 meses9,93%-16,84%
Últimos 3 anos27,06%74,83%
Desvio Padrão
No ano7,29%19,82%
12 meses7,61%17,31%
Últimos 3 anos7,78%22,86%
Índice Sharpe
12 meses-0,69-1,86
Últimos 3 anos-0,570,38
Max. Drawdown-11,99%-47,12%
Data Max. Drawdown28/10/202109/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)369651
Lançamento10/09/201814/12/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11JOGO11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERMVIS Video Gaming & E-sports Index
Provedor do índiceS&P/B3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,30%0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,85%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%4,91%
Retorno 12 meses9,93%-16,84%
Patrimônio líquidoR$ 116.425.026,43R$ 22.023.480,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,06
Número de cotistas7.1551.813
Cotação19,16118,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%9000169 - 99,88%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%Outros - 0,06%
3ºOutros - 0,01%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6443.105.466/0001-64
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201814/12/2021
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/investoetf.com/jogo11/