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Comparador

HODL11 x FIXA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11HODL11
Nome do fundo
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERMarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate
Provedor do índiceS&P/B3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,30%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
HODL11-8,5%-23,7%4,3%7,7%-2,2%-18,0%5,6%-33,7%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
HODL11-12,9%-4,9%13,5%11,8%-2,1%11,7%-10,3%3,8%-3,0%-17,2%-1,6%-15,4%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
HODL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11HODL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%900011099,95%
LFT 01/03/202746,65%
0,07%
Outros0,01%Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11HODL11
Retorno
No ano3,78%-33,66%
12 meses10,28%-46,07%
Últimos 3 anos27,15%—
Desvio Padrão
No ano7,21%46,69%
12 meses7,60%42,87%
Últimos 3 anos7,76%—
Índice Sharpe
12 meses-0,58-1,42
Últimos 3 anos-0,58—
Max. Drawdown-11,99%-54,86%
Data Max. Drawdown28/10/202130/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201804/02/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11HODL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERMarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate
Provedor do índiceS&P/B3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,30%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,35%-2,69%
Retorno 12 meses10,28%-46,07%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 210.908.250,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 1,44
Número de cotistas7.16017.791
Cotação19,2053,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%9000110 - 99,95%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07%
3ºOutros - 0,01%Outros - -0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6456.158.890/0001-19
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201804/02/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.investoetf.com/etf/hodl11/