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Comparador

FIXA11 x HERT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11HERT11
Nome do fundo
GestorBB DTVMHedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERFTSE Hedge Brazil All Equity REITs
Provedor do índiceS&P/B3FTSE Russell
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,5%3,6%
HERT111,6%0,8%-1,3%1,3%-2,0%-2,2%-0,1%-2,2%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
HERT110,5%-2,5%1,9%4,0%0,3%1,6%2,6%8,8%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
HERT11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11HERT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%BTLG119,86%
LFT 01/03/202746,65%HGLG119,36%
Outros0,01%XPML119,13%
KNRI116,49%
VISC114,32%
HGRU114,29%
XPLG114,27%
TRXF114,21%
HGBS113,66%
HSML113,42%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11HERT11
Retorno
No ano3,57%-2,16%
12 meses9,93%5,76%
Últimos 3 anos27,06%—
Desvio Padrão
No ano7,29%7,09%
12 meses7,61%7,15%
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,69-1,23
Últimos 3 anos-0,57—
Max. Drawdown-11,99%-6,29%
Data Max. Drawdown28/10/202126/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201810/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11HERT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMHedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERFTSE Hedge Brazil All Equity REITs
Provedor do índiceS&P/B3FTSE Russell
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%-1,02%
Retorno 12 meses9,93%5,76%
Patrimônio líquidoR$ 116.425.026,43R$ 12.786.540,61
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,05
Número de cotistas7.155263
Cotação19,1621,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%BTLG11 - 9,86%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%HGLG11 - 9,36%
3ºOutros - 0,01%XPML11 - 9,13%
4ºKNRI11 - 6,49%
5ºVISC11 - 4,32%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6460.419.043/0001-38
GestorBB DTVMHedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento10/09/201810/06/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/