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Comparador

HASH11 x FIXA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11HASH11
Nome do fundo
GestorBB DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERNasdaq Crypto Index
Provedor do índiceS&P/B3Nasdaq
Taxa de adm. total0,30%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
HASH11-9,5%-24,9%4,9%5,7%-2,8%-18,7%7,0%-36,3%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
HASH112,4%-20,5%-8,0%10,9%11,3%-2,2%18,3%-6,0%1,3%-4,4%-18,1%-2,9%-22,6%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
HASH110,8%44,1%13,0%-13,8%18,0%-4,5%6,3%-13,7%2,7%14,4%47,0%1,7%157,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11HASH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%HASH 11 ETF CLASSE E98,36%
LFT 01/03/202746,65%LFT 01/06/20300,71%
Outros0,01%HASH 11 ETF CLASSE C0,58%
NCIQ US EQUITY0,21%
LFT 01/09/20260,04%
Outros-1,31%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11HASH11
Retorno
No ano3,89%-36,32%
12 meses10,46%-48,10%
Últimos 3 anos27,28%70,20%
Desvio Padrão
No ano7,19%49,05%
12 meses7,60%45,92%
Últimos 3 anos7,76%47,34%
Índice Sharpe
12 meses-0,57-1,33
Últimos 3 anos-0,580,14
Max. Drawdown-11,99%-78,08%
Data Max. Drawdown28/10/202129/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)369713
Lançamento10/09/201822/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11HASH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERNasdaq Crypto Index
Provedor do índiceS&P/B3Nasdaq
Taxa de adm. total0,30%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%1,30%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,45%1,11%
Retorno 12 meses10,46%-48,10%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 2.140.370.723,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 15,24
Número de cotistas7.160127.364
Cotação19,2241,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%HASH 11 ETF CLASSE E - 98,36%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%LFT 01/06/2030 - 0,71%
3ºOutros - 0,01%HASH 11 ETF CLASSE C - 0,58%
4ºNCIQ US EQUITY - 0,21%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,04%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6438.314.708/0001-90
GestorBB DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco Genial. S.A
Lançamento10/09/201822/04/2021
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/hashdex.com/pt-BR/products/hash11