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Comparador

GPCA11 x FIXA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11GPCA11
Nome do fundo
GestorBB DTVMGrão Gestão de Recursos LTDA.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,0%3,5%
GPCA110,6%0,0%0,6%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
GPCA11
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
GPCA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11GPCA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%NTN-B 15/08/202624,67%
LFT 01/03/202746,65%NTN-B 15/08/203016,72%
Outros0,01%NTN-B 15/08/202816,57%
NTN-B 15/05/202716,27%
NTN-B 15/05/202916,12%
NTN-B 15/05/20318,35%
Outros0,69%
0,61%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11GPCA11
Retorno
No ano3,51%—
12 meses10,18%—
Últimos 3 anos28,27%—
Desvio Padrão
No ano7,32%—
12 meses7,57%—
Últimos 3 anos7,76%—
Índice Sharpe
12 meses-0,56—
Últimos 3 anos-0,54—
Max. Drawdown-11,99%-0,87%
Data Max. Drawdown28/10/202108/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3697
Lançamento10/09/201819/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11GPCA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMGrão Gestão de Recursos LTDA.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,10%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%0,08%
Retorno 12 meses10,18%
Patrimônio líquidoR$ 116.520.095,28R$ 90.336.765,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 3,95
Número de cotistas7.1878.771
Cotação19,1525,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%NTN-B 15/08/2026 - 24,67%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%NTN-B 15/08/2030 - 16,72%
3ºOutros - 0,01%NTN-B 15/08/2028 - 16,57%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,27%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 16,12%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6465.819.277/0001-96
GestorBB DTVMGrão Gestão de Recursos LTDA.
AdministradorBB DTVMS3 Caceis Brasil DTVM S.A.
Lançamento10/09/201819/05/2026
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.grao.com.br/etfs/gpca11