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Comparador

FIXA11 x GOLX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11GOLX11
Nome do fundo
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
GOLX1112,7%7,5%-10,8%-1,0%-0,9%-11,2%2,5%-3,5%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
GOLX11-2,7%-2,7%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
GOLX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11GOLX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%LFT 01/03/202829,83%
LFT 01/03/202746,65%LFT 01/03/202723,17%
Outros0,01%LFT 01/09/202821,63%
LFT 01/09/202712,95%
7,29%
LFT 01/03/20301,56%
LFT 01/03/20291,54%
Outros1,19%
LFT 01/06/20300,85%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11GOLX11
Retorno
No ano3,84%-3,53%
12 meses10,40%—
Últimos 3 anos27,22%—
Desvio Padrão
No ano7,24%33,01%
12 meses7,60%—
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,58—
Últimos 3 anos-0,54—
Max. Drawdown-11,99%-24,24%
Data Max. Drawdown28/10/202124/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201822/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11GOLX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERÍndice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%-4,21%
Retorno 12 meses10,40%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 1.155.883.438,86
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 35,87
Número de cotistas7.1601.156
Cotação19,2148,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%LFT 01/03/2028 - 29,83%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%LFT 01/03/2027 - 23,17%
3ºOutros - 0,01%LFT 01/09/2028 - 21,63%
4ºLFT 01/09/2027 - 12,95%
5ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,29%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6463.715.020/0001-69
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201822/12/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.xpasset.com.br/fundos/golx11