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Comparador

GOLD11 x FIXA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11GOLD11
Nome do fundo
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERLBMA Gold Price
Provedor do índiceS&P/B3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,30%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%2,2%-11,2%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11GOLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%900010599,98%
LFT 01/03/202746,65%
0,06%
Outros0,01%Outros-0,04%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11GOLD11
Retorno
No ano3,84%-11,18%
12 meses10,40%15,12%
Últimos 3 anos27,22%122,22%
Desvio Padrão
No ano7,24%28,68%
12 meses7,60%25,01%
Últimos 3 anos7,78%20,02%
Índice Sharpe
12 meses-0,580,07
Últimos 3 anos-0,540,88
Max. Drawdown-11,99%-26,23%
Data Max. Drawdown28/10/202130/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201801/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11GOLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERLBMA Gold Price
Provedor do índiceS&P/B3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,30%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,55%
% limite do PL para empréstimo100,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%-4,97%
Retorno 12 meses10,40%15,12%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 1.976.505.232,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 73,67
Número de cotistas7.160127.339
Cotação19,2122,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%9000105 - 99,98%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%
3ºOutros - 0,01%Outros - -0,04%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6437.985.763/0001-49
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201801/12/2020
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.xpasset.com.br/etfs/gold11/