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Comparador

FIXA11 x GOAT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11GOAT11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,3%4,2%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
GOAT11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11GOAT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%IMAB1178,33%
LFT 01/03/202746,65%SPXI1121,70%
Outros0,01%Outros-0,03%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11GOAT11
Retorno
No ano3,89%4,15%
12 meses10,33%9,66%
Últimos 3 anos28,39%—
Desvio Padrão
No ano7,27%8,12%
12 meses7,62%7,55%
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,57-0,67
Últimos 3 anos-0,56—
Max. Drawdown-11,99%-13,62%
Data Max. Drawdown28/10/202119/05/2025
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201812/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11GOAT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceS&P/B3S&P
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,18%0,79%
Retorno 12 meses10,33%9,66%
Patrimônio líquidoR$ 116.881.873,72R$ 33.011.865,85
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,15
Número de cotistas7.1562.536
Cotação19,2256,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%IMAB11 - 78,33%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%SPXI11 - 21,70%
3ºOutros - 0,01%Outros - -0,03%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6459.834.667/0001-32
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/09/201812/05/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.itnow.com.br/goat11/