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Comparador

FIXA11 x GLDX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11GLDX11
Nome do fundo
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceS&P/B3Solactive AG
Taxa de adm. total0,30%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
GLDX117,2%5,8%-10,0%-6,0%0,1%-9,5%1,1%-12,0%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
GLDX110,0%4,7%0,9%-4,8%2,3%1,5%9,6%4,9%4,3%5,6%32,3%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
GLDX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11GLDX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%900019299,91%
LFT 01/03/202746,65%
0,05%
Outros0,01%Outros0,04%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11GLDX11
Retorno
No ano3,78%-12,02%
12 meses10,28%15,74%
Últimos 3 anos27,15%—
Desvio Padrão
No ano7,21%29,08%
12 meses7,60%25,44%
Últimos 3 anos7,76%—
Índice Sharpe
12 meses-0,58-0,03
Últimos 3 anos-0,58—
Max. Drawdown-11,99%-26,07%
Data Max. Drawdown28/10/202124/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201831/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11GLDX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceS&P/B3Solactive AG
Taxa de adm. total0,30%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,55%
% limite do PL para empréstimo100,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,35%-6,37%
Retorno 12 meses10,28%15,74%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 78.206.829,82
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,83
Número de cotistas7.1602.920
Cotação19,2098,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%9000192 - 99,91%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºOutros - 0,01%Outros - 0,04%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6443.210.419/0001-80
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201831/03/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.investoetf.com/etf/gldx11/