FIXA11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,2% | 3,4% | ||||||||||
| GLDI11 | 13,0% | 4,2% | 17,7% | |||||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | |||||||||||
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| GLDI11 |
Carteira
| FIXA11 | GLDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/04/2026 | 54,05% | LFT 01/03/2027 | 46,16% |
| LFT 01/03/2027 | 45,90% | LFT 01/09/2026 | 29,95% |
| Outros | 0,05% | LFT 01/09/2027 | 13,84% |
| DISPONIBILIDADES | 11,83% | ||
| LFT 01/09/2028 | 3,16% | ||
| LFT 01/03/2028 | 3,14% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,68% | ||
| VALORES A RECEBER | 0,01% | ||
| VALORES A PAGAR | -0,96% | ||
| Ouro fino - FUT GLD | -7,81% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,35% | 17,73% |
| 12 meses | 17,59% | |
| Últimos 3 anos | 40,28% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,72% | 43,67% |
| 12 meses | 7,22% | |
| Últimos 3 anos | 7,40% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,48 | |
| Últimos 3 anos | -0,10 | |
| Max. Drawdown | -11,99% | -13,46% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 02/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | |
| Lançamento | 10/09/2018 | 06/11/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | GLDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | S&P/B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,80% | 7,37% |
| Retorno 12 meses | 17,59% | |
| Patrimônio líquido | R$ 114.264.717,77 | R$ 407.247.091,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,23 | R$ 1,16 |
| Número de cotistas | 6.845 | 614 |
| Cotação | 19,12 | 64,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/04/2026 - 54,05% | LFT 01/03/2027 - 46,16% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 45,90% | LFT 01/09/2026 - 29,95% |
| 3º | Outros - 0,05% | LFT 01/09/2027 - 13,84% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 11,83% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 63.289.842/0001-25 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 06/11/2025 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | www.itnow.com.br/GLDI11/ |
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