Ícone do menu para celularMenu

FIXA11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
FIXA11GLDI11
FIXA11GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,1%3,0%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,3%6,2%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
GLDI11

Carteira

FIXA11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202953,05%LFT 01/03/202733,96%
LFT 01/03/202746,43%LFT 01/09/202733,94%
Outros0,52%LFT 01/03/202818,85%
LFT 01/09/20289,26%
LFT 01/09/20261,96%
Outros1,39%
LFT 01/03/20290,63%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

FIXA11GLDI11
Retorno
No ano3,03%6,16%
12 meses11,46%
Últimos 3 anos31,54%
Desvio Padrão
No ano7,17%34,91%
12 meses7,27%
Últimos 3 anos7,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos-0,42
Max. Drawdown-11,99%-18,26%
Data Max. Drawdown28/10/202123/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)369
Lançamento10/09/201806/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

FIXA11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,33%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,68%-5,16%
Retorno 12 meses11,46%
Patrimônio líquidoR$ 116.142.914,22R$ 362.574.053,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,58
Número de cotistas7.252992
Cotação19,0658,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 53,05%LFT 01/03/2027 - 33,96%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,43%LFT 01/09/2027 - 33,94%
3ºOutros - 0,52%LFT 01/03/2028 - 18,85%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6463.289.842/0001-25
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/09/201806/11/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.itnow.com.br/GLDI11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.