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Comparador

FIXA11 x GLDI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11GLDI11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,33%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%0,7%0,2%5,1%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%2,0%10,1%5,4%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
GLDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/01/202953,54%LFT 01/03/202830,67%
LFT 01/03/202746,29%LFT 01/03/202728,55%
Outros0,17%LFT 01/09/202820,21%
LFT 01/03/202912,65%
LFT 01/09/20276,84%
LFT 01/09/20262,68%
Outros-1,59%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11GLDI11
Retorno
No ano5,08%5,38%
12 meses5,59%—
Últimos 3 anos27,23%—
Desvio Padrão
No ano7,01%31,81%
12 meses7,65%—
Últimos 3 anos7,80%—
Índice Sharpe
12 meses-0,77—
Últimos 3 anos-0,58—
Max. Drawdown-11,99%-24,65%
Data Max. Drawdown28/10/202130/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201806/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceS&P/B3B3
Taxa de adm. total0,30%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,33%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%8,98%
Retorno 12 meses5,59%
Patrimônio líquidoR$ 120.804.154,98R$ 308.141.234,20
Negociação diária média (MM)R$ 0,14R$ 0,81
Número de cotistas7.1211.132
Cotação19,4458,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/01/2029 - 53,54%LFT 01/03/2028 - 30,67%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,29%LFT 01/03/2027 - 28,55%
3ºOutros - 0,17%LFT 01/09/2028 - 20,21%
4ºLFT 01/03/2029 - 12,65%
5ºLFT 01/09/2027 - 6,84%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6463.289.842/0001-25
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/09/201806/11/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.itnow.com.br/GLDI11/