GICP11 x FIXA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,2% | 3,4% | ||||||||||
| GICP11 | 1,5% | 1,0% | 2,4% | |||||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | ||||||||||
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| GICP11 |
Carteira
| FIXA11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/04/2026 | 54,05% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 13,31% |
| LFT 01/03/2027 | 45,90% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,10% |
| Outros | 0,05% | LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,09% |
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,03% | ||
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,98% | ||
| SABESP - 20/02/2034 | 2,97% | ||
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,97% | ||
| SUZANO BAHIA SU - 15/05/2034 | 2,86% | ||
| ENERGISA - 15/09/2032 | 2,78% | ||
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,56% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,08% | 2,24% |
| 12 meses | 17,57% | |
| Últimos 3 anos | 39,91% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,75% | 2,30% |
| 12 meses | 7,22% | |
| Últimos 3 anos | 7,40% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,41 | |
| Últimos 3 anos | -0,11 | |
| Max. Drawdown | -11,99% | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | 7 |
| Lançamento | 10/09/2018 | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,25% | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 17,57% | |
| Patrimônio líquido | R$ 114.264.717,77 | R$ 47.259.234,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 6.845 | 216 |
| Cotação | 19,07 | 10,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/04/2026 - 54,05% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 13,31% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 45,90% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,10% |
| 3º | Outros - 0,05% | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,09% |
| 4º | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,03% | |
| 5º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | BB DTVM | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/09/2018 | 09/10/2025 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
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