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Comparador

GICP11 x FIXA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11GICP11
Nome do fundo
GestorBB DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
GICP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%
LFT 01/03/202746,65%B3 SA - 18/09/20303,16%
Outros0,01%LOCALIZA - 11/08/20333,07%
ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%
SABESP - 20/02/20343,01%
ENERGISA - 15/09/20323,00%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11GICP11
Retorno
No ano3,78%6,82%
12 meses10,28%—
Últimos 3 anos27,15%—
Desvio Padrão
No ano7,21%2,36%
12 meses7,60%—
Últimos 3 anos7,76%—
Índice Sharpe
12 meses-0,58—
Últimos 3 anos-0,58—
Max. Drawdown-11,99%-0,85%
Data Max. Drawdown28/10/202114/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)36915
Lançamento10/09/201809/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11GICP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceS&P/B3Teva Indices
Taxa de adm. total0,30%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,35%1,39%
Retorno 12 meses10,28%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 51.514.296,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,09
Número de cotistas7.160511
Cotação19,2010,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%B3 SA - 18/09/2030 - 3,16%
3ºOutros - 0,01%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%
4ºISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%
5ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6461.736.225/0001-03
GestorBB DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/201809/10/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11