MenuFIXA11 x GDIV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | GDIV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | DEX NEOS International High Income Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,86% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | 0,7% | 0,1% | 3,0% | |||||||
| GDIV11 | -1,5% | 0,8% | -6,7% | 0,6% | 2,2% | -4,7% | ||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| GDIV11 | -0,2% | 0,8% | 5,1% | 5,7% | ||||||||||
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| GDIV11 |
Carteira
| FIXA11 | GDIV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 53,05% | XPINVESTIMEN | 99,12% |
| LFT 01/03/2027 | 46,43% | 2,35% | |
| Outros | 0,52% | Outros | -1,44% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | GDIV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,03% | -4,66% |
| 12 meses | 11,46% | |
| Últimos 3 anos | 31,54% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,17% | 14,48% |
| 12 meses | 7,27% | |
| Últimos 3 anos | 7,65% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,49 | |
| Últimos 3 anos | -0,42 | |
| Max. Drawdown | -11,99% | -10,79% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | |
| Lançamento | 10/09/2018 | 30/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | GDIV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | DEX NEOS International High Income Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,86% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,86% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,68% | 1,31% |
| Retorno 12 meses | 11,46% | |
| Patrimônio líquido | R$ 116.142.914,22 | R$ 8.490.091,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 0,16 |
| Número de cotistas | 7.252 | 1.601 |
| Cotação | 19,06 | 94,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 53,05% | XPINVESTIMEN - 99,12% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 46,43% | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,35% |
| 3º | Outros - 0,52% | Outros - -1,44% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 63.209.544/0001-88 |
| Gestor | BB DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BB DTVM | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 10/09/2018 | 30/10/2025 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | buenavista.capital/gdiv11/ |
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