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Comparador

FIXA11 x FIXX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXA11FIXX11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index
Provedor do índiceS&P/B3NEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,30%0,38%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
FIXX11-4,0%-2,6%1,6%-4,1%1,9%2,4%-0,3%-5,2%
2025FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
FIXX11-2,3%3,7%-3,7%-1,3%1,3%-0,7%2,9%-0,3%
2024FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
FIXX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXA11FIXX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202753,34%
98,63%
LFT 01/03/202746,65%Outros1,16%
Outros0,01%
0,21%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXA11FIXX11
Retorno
No ano3,84%-5,24%
12 meses10,40%-4,28%
Últimos 3 anos27,22%—
Desvio Padrão
No ano7,24%12,30%
12 meses7,60%11,77%
Últimos 3 anos7,78%—
Índice Sharpe
12 meses-0,58-1,85
Últimos 3 anos-0,54—
Max. Drawdown-11,99%-12,22%
Data Max. Drawdown28/10/202111/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)369—
Lançamento10/09/201811/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXA11FIXX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ERNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index
Provedor do índiceS&P/B3NEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,30%0,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%0,38%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,13%0,28%
Retorno 12 meses10,40%-4,28%
Patrimônio líquidoR$ 117.184.557,48R$ 8.463.425,45
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,08
Número de cotistas7.160286
Cotação19,2194,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2027 - 53,34%NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,63%
2ºLFT 01/03/2027 - 46,65%Outros - 1,16%
3ºOutros - 0,01%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,21%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ26.845.780/0001-6459.783.336/0001-10
GestorBB DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBB DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento10/09/201811/06/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/buenavista.capital/fixx11/