MenuFIXA11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXA11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,38% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | -0,5% | 1,8% | ||||||||
| FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,4% | -5,4% | |||||||||
| 2025 | FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% |
| FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | ||||||
| 2024 | FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
| FIXX11 |
Carteira
| FIXA11 | FIXX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2031 | 54,26% | TAC VST VII | 100,02% |
| LFT 01/03/2027 | 45,92% | 98,68% | |
| Outros | -0,18% | Outros | 1,32% |
| 0,41% | |||
| TAXWITHHOLD | 0,23% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | ||
| PROV BCO LIQ | -0,03% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXA11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,78% | -5,39% |
| 12 meses | 13,09% | |
| Últimos 3 anos | 33,64% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,54% | 12,24% |
| 12 meses | 7,50% | |
| Últimos 3 anos | 7,61% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,24 | |
| Últimos 3 anos | -0,34 | |
| Max. Drawdown | -11,99% | -8,18% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 27/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 | |
| Lançamento | 10/09/2018 | 11/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXA11 | FIXX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | S&P/B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,21% | -1,41% |
| Retorno 12 meses | 13,09% | |
| Patrimônio líquido | R$ 114.954.531,42 | R$ 8.465.213,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,18 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 7.053 | 260 |
| Cotação | 18,83 | 94,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2031 - 54,26% | TAC VST VII - 100,02% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 45,92% | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% |
| 3º | Outros - -0,18% | Outros - 1,32% |
| 4º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% | |
| 5º | TAXWITHHOLD - 0,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.845.780/0001-64 | 59.783.336/0001-10 |
| Gestor | BB DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BB DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 10/09/2018 | 11/06/2025 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ | buenavista.capital/fixx11/ |
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