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EXIF11 x ISEN11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| EXIF11 | ISEN11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 9,90% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,97 | 1,01 |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EXIF11 | -0,8% | 2,0% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | -1,1% | 2,7% | 1,0% | -1,4% | 5,2% | |||
| ISEN11 | 1,3% | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 1,5% | 1,5% | 1,3% | -0,4% | 0,9% | 9,6% | ||||
| 2025 | EXIF11 | 0,5% | 1,2% | 1,8% | 1,2% | 0,5% | 0,9% | -0,3% | 2,1% | 1,0% | 9,2% | |||
| ISEN11 | 0,8% | 0,8% | 1,5% | 0,8% | 1,5% | 0,6% | 1,6% | 7,9% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| EXIF11 | ISEN11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,23% | 9,63% |
| 12 meses | 10,22% | 14,67% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 28,91% | 8,09% |
| 12 meses | 27,49% | 6,78% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,15 | 0,04 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -12,32% | -1,97% |
| Data Max. Drawdown | 21/08/2025 | 28/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | 14 |
| Lançamento | 07/04/2025 | 13/06/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| EXIF11 | ISEN11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 9,90% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,97 | 1,01 |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | ||
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,41% | 0,85% |
| Retorno 12 meses | 10,22% | 14,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.638.837,52 | R$ 7.078.461.005,99 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,00 | R$ 3,48 |
| Número de cotistas | 1 | 9.776 |
| Cotação | 10,00 | 118,86 |
Outras Informações
| CNPJ | 54.803.944/0001-26 | 60.365.845/0001-02 |
| Gestor | ||
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A | |
| Lançamento | 07/04/2025 | 13/06/2025 |
| Site |
