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SLVR11 x EWBZ11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| EWBZ11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Equal Weight Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EWBZ11 | 8,6% | 1,9% | -3,9% | -1,5% | -5,7% | -2,9% | 1,3% | -2,8% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | |||||||||
| 2025 | EWBZ11 | 0,0% | -6,0% | 7,5% | 1,2% | 1,1% | 4,8% | -1,3% | 6,9% | |||||
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| EWBZ11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| USIM5 | 1,59% | 9000106 | 99,99% |
| BBSE3 | 1,54% | 0,02% | |
| ABEV3 | 1,48% | Outros | -0,01% |
| SMFT3 | 1,43% | ||
| CXSE3 | 1,43% | ||
| CSMG3 | 1,41% | ||
| CURY3 | 1,40% | ||
| EMBJ3 | 1,40% | ||
| LREN3 | 1,37% | ||
| WEGE3 | 1,35% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| EWBZ11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,83% | — |
| 12 meses | 7,33% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,73% | — |
| 12 meses | 20,14% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,34 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -17,11% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 30/06/2025 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| EWBZ11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Equal Weight Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,48% | -16,42% |
| Retorno 12 meses | 7,33% | |
| Patrimônio líquido | R$ 19.048.753,19 | R$ 113.517.240,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,24 | R$ 2,10 |
| Número de cotistas | 75 | 405 |
| Cotação | 126,35 | 35,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | USIM5 - 1,59% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | BBSE3 - 1,54% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | ABEV3 - 1,48% | Outros - -0,01% |
| 4º | SMFT3 - 1,43% | |
| 5º | CXSE3 - 1,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.554.347/0001-08 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/06/2025 | 20/04/2026 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/341926/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
