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EURP11 x REVE11
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O ativo EURP11 deixou de ser negociado em 19/12/2024.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| EURP11 | REVE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI EUROPA | |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Europa | EUA |
| Índice | MSCI Europe IMI | Russell 1000 Green Revenues 50 Index |
| Provedor do índice | MSCI | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | EURP11 | 1,1% | 2,5% | 4,6% | 1,0% | 7,5% | 2,5% | 3,7% | 3,5% | -2,9% | -0,2% | 1,6% | 1,9% | 29,7% |
| REVE11 | -4,6% | 6,9% | 1,8% | -2,3% | 5,9% | 5,7% | 5,5% | -0,1% | 1,1% | 3,4% | 13,8% | 0,3% | 42,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| EURP11 | REVE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000110 | 99,94% | 11,50% | |
| 0,07% | 9,18% | ||
| 0,07% | WASTE MANAGEMENT INC - 469 | 7,37% | |
| Outros | -0,02% | TESLA INC - 328 | 7,08% |
| EQUINIX INC - 96 | 6,79% | ||
| 5,47% | |||
| UNION PACIFIC CORP - 231 | 4,68% | ||
| EATON CORP - 145 | 4,18% | ||
| REPUBLIC SERVICES INC - 254 | 3,71% | ||
| NUTANIX INC - 741 | 3,03% | ||
| Referência: Nov/2024 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| EURP11 | REVE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 9,17% |
| 12 meses | — | 17,49% |
| Últimos 3 anos | — | 58,07% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 20,19% |
| 12 meses | — | 18,54% |
| Últimos 3 anos | — | 21,23% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,13 |
| Últimos 3 anos | — | 0,19 |
| Max. Drawdown | — | -33,18% |
| Data Max. Drawdown | — | 24/05/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 832 |
| Lançamento | 15/01/2021 | 15/07/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| EURP11 | REVE11 |
|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI EUROPA |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Europa | EUA |
| Índice | MSCI Europe IMI | Russell 1000 Green Revenues 50 Index |
| Provedor do índice | MSCI | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,07% | |
| Retorno 12 meses | 17,49% | |
| Patrimônio líquido | R$ 7.760.423,04 | |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,01 | |
| Número de cotistas | 239 | |
| Cotação | 13,19 | 76,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000110 - 99,94% | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO - 3461 - 11,50% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A - 1378 - 9,18% |
| 3º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,07% | WASTE MANAGEMENT INC - 469 - 7,37% |
| 4º | Outros - -0,02% | TESLA INC - 328 - 7,08% |
| 5º | EQUINIX INC - 96 - 6,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.595.988/0001-51 | 41.054.432/0001-62 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 15/01/2021 | 15/07/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/eurp11/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/reve11.html |
